MS&AD<8725>3月の高値更新から急落するも再上昇し、直近も再び高値更新中…決算発表で株価どうなる?
5/19に本決算発表を迎えたMS&ADインシュアランスグループホールディングス<8725>。3月上旬の年初来高値更新後に急落しましたが、そこから再度回復し、5/18に再び年初来高値を更新しています。
4月からの上昇が続き、やや過熱感を帯びていますが、同業他社が3月初旬の高値を越えられないでいる中、同社株価だけが年初来高値再更新を達成しています。
そのような中、 決算発表を迎えた同社ですが、ここからどれくらいの範囲で株価が推移することが予測されるのでしょうか?
MS&ADインシュアランスグループホールディングス<8725>の本決算前後の株価動向は?
同社の決算を挟んだ1ヶ月間(5月初旬~5月下旬)で、同社の株価は、例年どのような傾向が見られるのでしょうか?そのデータ分析の結果がこちらです。
※上記グラフは「シナジスタ」の独自システムによるデータ分析による結果です
2008年から2022年の株価の推移を見ると、上昇傾向が9回、下落傾向6回見られます。この数字を見る限り、やや上昇傾向があると読み取れるでしょう。
変動幅を見ると、10%以上の変動は上下合わせて3回あります。それに対して、5%以内の変動は上下合わせて7回あります。その他は中程度の変動にとどまっています。
これらを考慮すると同社の株価は、この時期に全体としてやや上昇傾向がありますが、大きく変動する確率は小さく、小幅変動もしくは中程度の変動にとどまる確率が高いでしょう。
なお、下落時は10%前後もしくは、15%以上の変動が4回見られます。上昇時は、約15%もありますが、その他は5%前後にとどまっています。
このように上昇時と下落時で傾向が違うことには注意が必要でしょう。
では、同社の株価は、決算発表前後でどれくらいの範囲で株価が推移することが予測されるのでしょうか?
MS&ADインシュアランスグループホールディングス<8725>の目標株価は?
データ分析によると、ここから株価が以下のような範囲で推移することが予測されます。
【目標株価】
上値目安:4,718円
下値目安:4,093円
※5/2終値4,475円を基準に計算
これまでの株価を分析した結果を見る限り、上昇幅は約5.4%、下落幅は約8.5%と考えられます。よって、上値は「4,718円」、下値は「4,093円」が目標株価と考えられるでしょう。
上値の目安に到達した場合は、5/18に付けた年初来高値には届かないものの、終値ベースでは5/17に付けた4,705円を上回ります。
こうなると、更に高値更新を期待したいところですが、4月からの上昇が続き、過熱感を帯びていることから、反落のリスクがあるでしょう。
この時期の上昇時は、10%以上の上昇を見せたこともありましたが、平均的には5%前後の上昇にとどまっています。展開が変わる可能性もありますが、やや上値は重たいと考えておくと良いでしょう。
反対に、下値の目安に到達した場合は、株価の下位にある200日移動平均線を一気に下抜けします。
この時期の下落時は、10%以上の下落も見られるので、200日移動平均付近を推移せず、そのまま更に下落するリスクもあります。
そうなると、これまでの上昇傾向が、一気に下落傾向に転換されるでしょう。それに伴い、25日・75日移動平均も右肩下がりに変化するので、再上昇には時間を要することになるでしょう。
このように同社は、これまで順調に上昇し年初来高値も直近に更新しているものの、やや上値は重たく、下落した場合は急降下するリスクがあります。
特に、この時期の同社は、やや上昇傾向はあるものの、下落時は大きく下落する確率が高いです。
これらを考慮すると、もし保有中の場合は、ここから更に上昇するシナリオは控えめに考え、手仕舞いのタイミングや条件を明確にしておくと良いでしょう。
これから売買を考えている場合は、このまま上昇一辺倒になる条件がやや薄い状況ですので、もう少々様子見し、次の展開を待つのが良いでしょう。
ぜひ、このような情報をもとに、あなたの投資スタンスを決めてみてはいかがでしょうか。
※本記事は2023/5/18時点の株式市場の状況をもとに執筆しました。年初来高値などの更新日や移動平均などの記載については、誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。
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この記事を書いている人
高橋 佑輔(たかはし ゆうすけ)
トレード歴12年以上の現役ベテラントレーダー。2008年より開始し、過去12年間で11年利益を上げる。相場の値動きの「法則」を発見し、その法則を戦略化したシステムトレードで自己資金を運用中。12年間でたった一度負けがあっただけで、11年間安定的な成績を上げ、堅実に利益を積み上げる。高橋佑輔執筆【eBook(電子書籍)『日本株再入門』】の無料配布はこちらをクリック。
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