パーク24<4666>安値更新から上昇も200日移動平均線の下に位置し、下落前水準に戻らないまま推移中…決算発表で株価どうなる?
12/14に本決算発表を迎えるパーク24<4666>。およそ2~3ヵ月の周期で上昇下落を続けてきた同社ですが、緩やかに下落し直近は年初よりも下落しています。
それに伴い200日移動平均線も緩やかに下落し、10月には年初来安値を更新するなど上昇するきっかけなく、特に直近は軟調な推移を続けています。
そのような中、 決算発表を迎える同社ですが、ここからどれくらいの範囲で株価が推移することが予測されるのでしょうか?
パーク24<4666>の本決算前後の株価動向は?
同社の株価は、決算を挟んだ1ヶ月間(12月上旬~1月上旬)で、例年どのような傾向が見られるのでしょうか?そのデータ分析の結果がこちらです。
※上記グラフは「シナジスタ」の独自システムによるデータ分析による結果です
2000年から2022年の株価の推移を見ると、上昇傾向が13回、下落傾向が8回、変わらずが2回見られます。この数字を見る限り、やや上昇傾向があると読み取れるでしょう。
変動幅を見ると、10%以上の変動は上下合わせて7回あります。その中には45%以上のとても大きな上昇が見られます。また下落時の2回はいずれも20%近い大幅下落が見られます。
対して、5%以内の変動は変わらずを含めて上下合わせて13回あります。これをふまえると値動きが小幅なときと大幅なときの差が激しいと考えられるでしょう。
よって、これらを考慮すると同社の株価は、この時期に全体として、やや上昇傾向があるものの変動幅は、そのときになってみないと分からないでしょう。
ただし、それは上昇時に限る傾向で、下落する場合は、小幅になるか20%付近の大幅になるかの極端な動きをする可能性が高いでしょう。
では、同社の株価は、決算発表前後でどれくらいの範囲で株価が推移することが予測されるのでしょうか?
パーク24<4666>の目標株価は?
データ分析によると、ここから株価が以下のような範囲で推移することが予測されます。
【目標株価】
上値目安:1,981円
下値目安:1,679円
※12/4終値1,812.5円を基準に計算
これまでの株価を分析した結果を見る限り、上昇幅は約9.3%、下落幅は約7.3%と考えられます。よって、上値は「1,981円」、下値は「1,679円」が目標株価と考えられるでしょう。
上値の目安に到達した場合は、株価の上位にある200日移動平均線を9月以来上抜けします。そのまま25日移動平均線も急上昇し200日移動平均線を上抜けする可能性もあります。
しかし、直近の横ばいの推移を考慮すると、上値が重たくそのまま株価水準を維持できるかが何とも言えない状況です。
特に上昇時は、そのときになってみないと変動幅の予測が難しいこともあり、今年に限っては小幅にとどまる可能性もあります。
そういった状況をふまえると、楽観的にこのような上昇があることや、上昇した場合そのまま維持することを考えるのは控えたほうが良いかもしれません。
反対に、下値の目安に到達した場合は、10月につけた年初来安値1,615円には届きませんが、目前に迫ります。
こうなると、上向きになっている25日移動平均線が再度下向きに変わり、直近の横ばい状態から下落方向へ加速することも考えられます。
これにより更に上値は重たくなりますので、再上昇するまではしばらく時間を要することになるでしょう。
なお、下落時は平均値で考えると、この程度の下落ですが、大幅下落の際は20%付近に到達する可能性が高いです。
もし下落した場合は、そういった大幅下落も想定しながらリスク管理を徹底していきましょう。
このように同社、直近の動向を見ても、とても上値が重たく難しい状況が続いています。例年の傾向を見ても下落時は小幅にとどまらないと、一気にそのまま下落することも想定されます。
上昇してもそのまま株価水準を維持できるかが難しいところですので、売買をする場合は慎重にタイミング見極めなければならないでしょう。
もしこれから仕掛ける場合は、ここから再上昇するのも難しい状況ですので、上方向に方向感でるまで様子見するのも選択肢の一つでしょう。
ぜひ、このような情報をもとに、あなたの投資スタンスを決めてみてはいかがでしょうか。
※本記事は2023/12/11時点の株式市場の状況をもとに執筆しました。年初来高値などの更新日や移動平均などの記載については、誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。
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この記事を書いている人
トレード歴12年以上の現役トレーダー。2008年より開始し、過去12年間で11年利益を上げる。相場の値動きの「法則」を発見し、その法則を戦略化したシステムトレードで自己資金を運用中。単年で負ける年もあったものの12年間以上、安定的な成績を上げ、堅実に利益を積み上げる。
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