サトウ食品<2923>6月上旬に高値更新し調整局面に入るも再び高値更新まで上昇し高値圏を好調に推移中…ここから株価どうなる?
6/13に本決算発表を迎えるサトウ食品<2923>。これまで大な変動なく緩やかに上昇を続けてきましたが、昨年末から上昇を開始し株価水準が上がってきています。
直近も6月上旬に続き再び年初来高値を更新し、前回の高値更新後のように調整局面に入っていますが、引き続き好調に高値圏推移しています。
そのような中、 決算発表を迎える同社ですが、ここからどれくらいの範囲で株価が推移することが予測されるのでしょうか?
サトウ食品<2923>の本決算前後の株価動向は?
同社の株価は、決算を挟んだ1ヶ月間(6月上旬~6月下旬)で、例年どのような傾向が見られるのでしょうか?そのデータ分析の結果がこちらです。
※上記グラフは「シナジスタ」の独自システムによるデータ分析による結果です
2001年から2023年の株価の推移を見ると、上昇傾向が13回、下落傾向が8回見られます(2009年、2010年はデータなし)。この数字を見る限り、やや上昇傾向があると読み取れるでしょう。
変動幅を見ると、10%以上の変動は上下ともありません。大きくても上昇時と下落時に8%前後の変動が見られるだけにとどまっています。
対して、5%以内の変動は上下合わせて14回あります。それ以外は6%以上の変動も見られますが、前述のとおり大きくても8%前後の変動にとどまっています。
これらを考慮すると同社の株価は、この時期に全体として8%前後まで変動することがあるものの、基本的には小幅変動が多いと考えられるでしょう。また全体としてはやや上昇傾向があるので、小幅に上昇する可能性が高いかもしれません。
では、同社の株価は、決算発表前後でどれくらいの範囲で株価が推移することが予測されるのでしょうか?
サトウ食品<2923>の目標株価は?
データ分析によると、ここから株価が以下のような範囲で推移することが予測されます。
【目標株価】
上値目安:7,190円
下値目安:6,660円
※6/3終値6,910円を基準に計算
これまでの株価を分析した結果を見る限り、上昇幅は約4.0%、下落幅は約3.6%と考えられます。よって、上値は「7,190円」、下値は「6,660円」が目標株価と考えられるでしょう。
上値の目安に到達した場合は、直近に更新した年初来高値には届きませんが、引き続き高値圏を推移します。
また、すでに年初来高値を更新していることから、同社への注目や期待が高まり、新しい投資家が参入してきている可能性があります。そうなると、これまでとは違った動きになる可能性があります。
現時点では分かりませんが、ここから6月下旬に向けてそのような動きがあることを想定しながら、動向を見ていくと良いでしょう。
反対に、下値の目安に到達した場合は、25日移動平均線をやや下抜けした位置まで下落します。しかし、ここ数カ月はこの25日移動平均線が反発の抵抗線として機能していることから、再度上向く可能性があるでしょう。
なお、反対に抵抗線とならずズルズルと下落し75日移動平均線を下抜けするようなことがあると、株価水準が一段下がるリスクがあると想定しておくと良いでしょう。
2021年以降しばらく横ばいに近い推移が続いていましたが、ここに来て上昇しています。その上昇が一過性のものか、それとも継続的なものかは、ここでの反発に掛かっているかもしれません。
このように同社は、この時期にやや上昇傾向があるものの、小幅にとどまる可能性が高いことから、直近の上昇を維持できるかがポイントになってくるでしょう。
このまま高値圏を維持するか、それとも過去の最大幅程度下落し、そのままズルズルといくかで展開が全く変わってきます。
そういった意味では、現時点ではまだ方向感らしい方向感が決まっていない状況ですので、直近の上昇にとらわれることなく、次の方向感が出るまで様子見するのも良いでしょう。
決して下落リスクが高い状況ではありませんが、次の展開になる手前の段階が今だと考えられます。その一方で、今すぐ動いてしまうと株価が反対方向に進むことをも考えられますので、ここは一歩待ってから動き出すのが良いかもしれません。
ぜひ、このような情報をもとに、あなたの投資スタンスを決めてみてはいかがでしょうか。
※本記事は2024/6/10時点の株式市場の状況をもとに執筆しました。年初来高値などの更新日や移動平均などの記載については、誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。
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この記事を書いている人
トレード歴12年以上の現役トレーダー。2008年より開始し、過去12年間で11年利益を上げる。相場の値動きの「法則」を発見し、その法則を戦略化したシステムトレードで自己資金を運用中。単年で負ける年もあったものの12年間以上、安定的な成績を上げ、堅実に利益を積み上げる。
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