丸紅<8002>11/4第2四半期決算発表。コロナ・ショックによる急落から回復の兆しを見せるも再び下落し低迷中…決算発表低迷を抜ける可能性は?
11/4に第2四半期決算発表を迎えた丸紅<8002>。コロナ・ショックによる急落から低迷し、8月頃から徐々に上昇してきました。しかし、9月中旬をピークに再び下落しています。
また、直近は25日移動平均線が下降し、75日線に接近してします。このまま下降して下抜けすると、低迷が長期化することも考えられます。
そのような中、第2四半期決算発表を迎えた同社ですが、この発表で株価がどのように推移する可能性があるのでしょうか?
丸紅<8002>の第2四半期決算前後の株価動向は?
同社は、9/1には668.2円の高値をつけましたが、それ以降は反転し、短期的な下落トレンドを形成しています。現在は550~560円付近を推移しています。
では、決算を挟んだ1ヶ月間(10月下旬~11月下旬)で、同社の株価は、例年どのような傾向が見られるのでしょうか?そのデータ分析の結果がこちらです。
※上記グラフは「シナジスタ」の独自システムによるデータ分析による結果です
2000年から2019年の株価の推移を見ると、上昇傾向が9回、下落傾向が10回、変わらずが1回見られます。この数字を見る限り、ほぼ均衡していると考えて良いでしょう。
変動幅を見ると、2009年以降は、上下ともに10%以内の変動にとどまっています。しかし、それ以前は20%以上の下落が5回見られます。
また、全体を通じで、5%以内の変動が8回でることを考えると、同社の株価が決算発表によって、株価が変動しやすい傾向があるでしょう。
では、同社の株価は、決算発表前後でどれくらいの範囲で株価が推移することが予測されるのでしょうか?
丸紅<8002>の目標株価は?
データ分析によると、ここから株価が以下のような範囲で推移することが予測されます。
【目標株価】
上値目安:621.5円
下値目安:501円
※10/26終値588.5円を基準に計算
これまでの株価を分析結果を見る限り、上昇幅は約5.6%、下落幅は約14.8%と考えられます。よって、上値は「621.5円」、下値は「501円」が目標株価と考えられるでしょう。
もし、上値の目安に到達した場合は、75日、25日移動平均線を上抜けします。よって、さらなる上昇を期待したいところですが、9/1には668.2円の高値には到達しないので、一時的な上昇にとどまる可能性があるでしょう。
反対に、下値の目安に到達した場合は、7月下旬ごろの株価水準に戻ろことになります。このときは、再び低迷に追い打ちをかけ、回復にはしばらく時間がかかる展開になるでしょう。
このように同社は、全体的に厳しい状況にあります。特に今は、25日移動平均線が下降し、75日線に接近し下抜けしそうな状況です。
これを考慮すると、あまり積極的に売買するタイミングではないと考えられるでしょう。ゆえに、ここで無理に売買せず様子見をするのも選択肢の一つかもしれません。
ぜひ、このような情報をもとにあなたの投資スタンスを決めてみてはいかがでしょうか。
※本記事は2020/11/2時点に執筆しました。年初来高値などの更新日や移動平均などの記載については、誤差が生じる場合がございます。予めご了承くださいませ。
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この記事を書いている人
高橋 佑輔(たかはし ゆうすけ)
トレード歴12年以上の現役ベテラントレーダー。2008年より開始し、過去12年間で11年利益を上げる。相場の値動きの「法則」を発見し、その法則を戦略化したシステムトレードで自己資金を運用中。12年間でたった一度負けがあっただけで、11年間安定的な成績を上げ、堅実に利益を積み上げる。高橋佑輔執筆【eBook(電子書籍)『日本株再入門』】の無料配布はこちらをクリック。
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