今週の注目レポート (10月11日)

2024/10/15

【F’sセレクション】
チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップします。


●unerry(5034)【 1→1】

「25/6期は41%営業増益予想、業容拡大をテコに持続的成長へ」
投資評価「1(Buy)」を継続。目標株価は3,420円とする。24/6期決算並びに会社側の業績ガイダンス等を受け、TIW業績予想を更新。持続的成長が見込めるなか、依然株価指標面からの評価余地は大きいと考える。TIWでは25/6期業績を、売上高3,774百万円(前期比33%増)、営業利益252百万円(同41%増)と予想。行動変容サービス及び分析・可視化サービスが大きく伸長。リテールDX及びリテールメディア事業の好調が寄与しよう。26/6期TIW予想は、35%増収、103%営業増益。リテールメディア事業をけん引役に行動変容が続伸、スマートシティ事業の貢献から分析・可視化も増加するとみられる。
予想ROE:8.5% PBR:4.9倍、来期予想PER:26.9倍、来期予想EPS成長率:104%
株価(10/11終値):2,160円 Fモデルによる理論株価:1485円(10月10日by岩元泰晶)


●ユー・エス・エス(4732)【 2+ →2+】

「2Qの成約台数は成約率が上昇し前年を確り上回る」
7日発表の同社中古車オークション実績(速報)によれば、25/3期2Q(7-9月)の出品台数は734,081台(前年同期比99.4%)となり、成約台数は508,313台(同107.0%)、成約率は69.2%(前年同期64.3%)となった。また、直前の9月単月は出品台数が258,112台(同93.2%)、成約台数は176,284台(同98.2%)、成約率68.3%(同64.8%)となった。9月は開催数が前年に比べ9会場で1開催減少しており、本年9月と前年同月の曜日をあわせた期間の比較では出品台数は前年比103.5%、成約台数は同108.2%、成約率は68.3%(前年65.3%)であったとしている。
予想ROE:17.3% PBR:3.5倍、来期予想PER:18.5倍、来期予想EPS成長率:3%
株価(10/11終値):1,306.5円 Fモデルによる理論株価:1110円(10月11日by高田悟)

 

TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出しております。
算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。
※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、レポート発行時に算出した値です。

株式会社ティー・アイ・ダヴリュ
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独立系証券リサーチ会社TIWのアナリスト陣が、株式市場における時事・トピックスや業界動向など、取材に基づいたファンダメンタル調査・分析を提供するともに、幅広い視野で捉えた新鮮な情報をお届けします。

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