今週の注目レポート (7月27日)

2018/07/30

【F’sセレクション】
チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから独自の視点(ROE・財務レバレッジ・PBR水準等)で、注目銘柄をピックアップします。

●三菱自動車(7211)【 2+→2+】
「1Qは大幅増収、大幅営業増益、19/3期は順調に発進」
19/3期1Q(4-6月)決算を発表。1Qは為替変動が減益影響となる環境下でも、投入新モデルの好調などにより各地域で販売台数を伸ばし、大幅増収なり、コスト削減等も相俟って大幅営業増益で着地した。着実に規模拡大と収益力向上(1Qの営業利益率は前年同期の4.7%→5.0%へ上昇)が進んでいることが確認できたことがポジティブ。通期2桁営業増益計画達成の確度は高いと見られる。
予想ROE:13.6% PBR:1.8倍、来期予想PER:11.3倍、来期予想EPS成長率:7%
株価(7/27終値):838円 Fモデルによる理論株価:1,206円(7月25日by高田悟)

 

 

TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期 予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出 しております。
詳しくは、以下のサイトをご覧下さい)〔http://column.ifis.co.jp/category/market/tiw
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、 さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。 ※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、 レポート発行時に算出した値です。

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