今週の注目レポート (6月21日)
【F’sセレクション】
チーフ・アナリスト藤根靖晃が、直近1週間に発行された全レポートから独自の視点（ROE・財務レバレッジ・PBR水準等）で、注目銘柄を3銘柄ピックアップします。
オーデリック (6889)
現在の株価は、14/3期TIW予想PER9倍台の水準。14/3期はまだ高 成長が続く見込みであることを踏まえ、依然上昇余地はあると考える。 TIWでは市場平均を上回る株価見通しを継続する。中期的には、 店舗・商業施設向け、海外展開の動向に注目。
ROE 13.87％、PBR 1.43倍、来期予想PER 8.6倍、来期予想EPS成長率7％
〔6月17日、担当：服部 隆生、Analyst Impression 2+→2+〕
テンポスバスターズ (2751)
中古厨房機器販売業界のトップ企業。店舗集客力を武器に中小飲食 店向けの情報とサービス提供に注力する。14/4期はTIWが業績の牽 引役と考えるFPB(フードビジネスプロデュサー)事業を本格化すること から、業績は拡大基調を予想する。予想ROE21％台、実績PBR2.2倍 台の株価水準は評価不足と考える。
ROE 21.26％、PBR 2.22倍、来期予想PER 6.4倍、来期予想EPS成長率30％
〔6月18日、担当：高橋 俊郎、Analyst Impression - →1〕
帝国電機製作所 (6333)
完全無漏洩のキャンドモータポンプで世界シェア37％の最大手。JR 新幹線で同社車両用ポンプが100％採用されるなど技術力は高く評価 されている。株価は、14/3期TIW予想PERが11倍台、前期実績PBRが 約1.1倍の水準。業績は比較的安定しており、会社計画には上ぶれの 余地がある。TIWでは、株価は市場平均を上回る推移と判断する。
ROE 8.79％、PBR 1.11倍、来期予想PER 10.9倍、来期予想EPS成長率7％
〔6月19日、担当：服部 隆生、Analyst Impression - →2+〕
TIWではコンセンサス・データ等を利用して、独自に日経平均の今期 予想ベース、来期予想ベースのROE、PBR、リスクプレミアム等を算出 しております。
こうして算出したマーケット参考値と個別企業の株価指標を比較し、 さらにアナリストの予想を加味して選択をしています。 ※文中のROE、PBR、PER等の数値は、特に断りが無い限りは、 レポート発行時に算出した値です。
※「アナリスト・インプレッション」に関する説明はこちらをご覧下さい。
